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VIGILADA MINEDUCACIÓN
SNIES 1804
+57 3853400
DIPLOMADO MERCADO DE DERIVADOS
MODALIDAD: PRESENCIAL CON EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES
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Sin costo
DURACIÓN120 HORAS
FECHA INICIO OCTUBRE 8 DE 2020
FECHA FINDICIEMBRE 12 DE 2020
INVERSIÓN USD 900 PARTICIPANTE / $3.450.000 PARTICIPANTE COP.
Dirigido a
Profesionales de las ciencias administrativas, económicas y contables; de las ingenierías, Directores de departamento, gerentes financieros, académicos o cualquier profesional interesado en perfeccionar, sus conocimientos en mercados de Derivados Financieros. Fortaleciendo sus competencias gerenciales en tesorería, gerencia financiera y la gestión de inversiones. Generando valor a sus empresas a través de una gestión activa y acertada del riesgo de tipo de cambio y de una adecuada gestión de portafolios de equity.

Objetivo General
Desarrollar competencias en los profesionales participantes, que le permitan conocer claramente la dinámica de los mercados de Derivados Financieros, fortaleciendo sus competencias gerenciales en tesorería, gerencia financiera y la gestión de inversiones. Generando valor a sus empresas a través de una gestión activa y acertada del riesgo de tipo de cambio y de una adecuada gestión de portafolios de equity.

Objetivos Específicos:
- Conocer los principales instrumentos de inversión en renta fija y variable.
- Entender los factores determinantes de la valoración de acciones y bonos.
- Comprender la dinámica del mercado bursátil.
- Conocer los principales instrumentos financieros derivados y sus funciones económicas.
- Gestionar los riesgos en las operaciones con futuros y opciones de commodities, divisas y equity.
- Diseñar y estructurar las operaciones de cobertura y especulación con futuros y opciones de commodities, divisas y equity.
Coordinadora: Evelyn Blanco
+57 311 582 7265
+57 300 691 1900
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Número mínimo de participantes:
10 personas
Número de sesiones:
30 sesiones de 4 horas cada sesión.
Horarios (Hora Colombia)

  • Jueves 4:30 p.m a 8:30 p.m
  • Viernes 4:30 p.m a 8:30 p.m
  • Sábado 8:30 a.m a 12:30 p.m
Contenido programático
Módulo I Introducción a los mercado de capitales. (30 HORAS)
  • Concepto del mercado de capitales
  • Conceptos y valoración de renta fija.
  • Conceptos y valoración de renta variable
Módulo II Selección de acciones y optimización de portafolio de in versión. (30 HORAS)
  • Teoría Cartera de Markowitz
  • Características de las Curvas de Indiferencia
  • Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)
  • Teoría del Arbitraje de Precios (APT)
  • Teoría de la eficiencia del mercado
Módulo III Uso de los principales instrumentos financieros derivados en operaciones de cobertura y especulación (20 HORAS)
  • Concepto de Derivados
  • Funciones económicas de los derivados.
  • Características de los mercados de derivados.
  • Uso de los contratos Forward y Futuros, y sus diferencias.
  • Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia.
  • Opciones
  • Características de las Opciones Call y Put
  • Factores que Influyen en el valor de la prima
  • Estrategias básicas con Opciones Call y Put
  • Swaps
Módulo IV Gestión de riesgos en las operaciones con futuros y opciones de commodities, divisas y equity (40 HORAS)
  • Commodities
  • Los Incoterms
  • Mercados Organizados y OTC -Principales Mercados de Commodities en el Mundo
  • Localización y Condiciones de Entrega Definidas en los Mercados Organizados
  • La Curva Forward - Precio Spot Vs Precio Forward- Contango y Backwardation - la Capacidad de Almacenamiento
  • Curva Forward.
  • El Principio de no Arbitraje
  • La Backwardation y la Prima de Conveniencia
  • Opciones sobre Futuros -¿Cómo Invertir en Commodities?
  • Spot Return vs Excess Return -Spot Return (%)
  • ETFs Basados en Contratos de Futuros -ETFs Basados en Stocks de Materias Primas
  • Índices de Commodities y Derivados de Commodities
  • El Concepto y cálculo de la Volatilidad
  • Determinantes del Precio, sensibilidades y estrategias Avanzadas con Opciones.
  • Denominación de los Pares de Divisas
  • Continuidad del Mercado
  • Modos de Cotización, ejercicio de una Opción de Divisas
  • Productos Estructurados con Opciones de Tipo de Cambio -Forward Plus -Opciones Barrera - Knock In -Knock Out -Forward Plus Apalancado -Forward plus con Barrera Europea -Forward Plus Americano -Túnel Plus
Competencias
Desarrollar competencias en:
- Análisis del Mercado Bursátil.
- Toma de decisiones para la valoración de acciones y bonos.
- Comprender la dinámica del mercado bursátil.
- Conocer los principales instrumentos financieros derivados y sus funciones económicas.
- Análisis de los riegos de las operaciones con futuros y opciones de commodities, divisas y equity.
Conferencistas
Grupo de expertos de la Universidad Autónoma del Caribe.

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